Lotes - Cuentas por Cobrar y Pagar
En esta opción se pueden elaborar los movimientos que aparecen en el siguiente segmento de pantalla:
Esta pantalla permite generar un pago y egreso/ingreso respectivo de una o varias facturas que pueden corresponder a uno o varios clientes/proveedores. Aquí se presentan las siguientes características:
Cliente/Proveedor: Se lo esoje de la lista desplegable y con el botón 
se filtran las facturas correspondientes a dicho cliente.
Fecha: La correspondiente al egreso/ingreso que se va a generar por los pagos realizados.
Desglosar Pago: Divide a la cuenta por cobrar/pagar tantas veces como facturas sean canceladas, en otras palabras, si hay dos facturas para cancelar, el asiento tendrá la cuenta de banco en el debe/haber y dos cuentas por cobrar/pagar en el debe/haber con sus respectivos valores.
Incluir Nombre: Si se activa Desglose de pagos, es opción muestra el nombre del cliente/proveedor en cada línea de cuenta por cobrar en el asiento generado.
Cobrador: Se lo escoge de la lista desplegable para posteriormente hacer un cálculo de comisiones de acuerdo a la cobranza de facturas.
Forma de Pago: Aquí se escoge la forma de pago que está ligada a una cuenta contable para que aparezca en el asiento automáticamente.
Cuenta Corriente: Muestra las cuentas de banco que están disponibles para que el egreso/ingreso se registre contablemente en dichas cuentas.
En el cuerpo de esta pantalla aparecen las facturas filtradas con su respectiva fecha, número, saldo y total, las mismas que pueden ser elegidas y transportadas con los siguientes botones:
Copiar todo.
Agregar la línea seleccionada al lado derecho.
Quitar la línea seleccionada.
Remover todas las líneas del lado derecho.