Menú Facturación del Software Contable Ciad
Facturación
Compras
El encabezado consta de Proyecto, Número de Comprobante, Tipo de Comprobante, Proveedor, Fecha de Transacción, Días de Vencimiento, Fecha de Vencimiento y Número de Bodega (a la cual se afectará con el ingreso o salida de los artículos descritos en el detalle de la transacción).
El cuerpo de la transacción consta de Cantidad, Artículo, Código, Precio, Iva y Subtotal. Para ingresar un artículo, basta con dar clic sobre el botón nuevo que se encuentra en la parte lateral izquierda del detalle de la factura en la primera línea de factura e ingresar una cantidad, entonces automáticamente se crea una nueva línea, luego, tanto Artículo como Código muestran campos de selección para facilitar el ingreso de datos, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Adicionalmente la factura muestra en su parte inferior una serie de características organizadas en grupos que se muestran a continuación:
Notas
Pago
Aquí se define la Forma de Pago de la factura, si es al Contado o Crédito, en Efectivo, Cheque, o si se requiere se puede crear nuevas formas de pago a través del botón 
que lleva a la siguiente pantalla:
Se define un nombre de forma de pago y se asigna una cuenta contable para que cada vez que se realiza una factura con determinada forma de pago, afecte a determinada cuenta; el precio puede ligarse a una forma de pago, esta opción es de utilidad cuando por pagos de contado se tiene un precio rebajado y por crédito un precio normal.
Por último aparecen los campos de Cheque y Cuenta, que son informativos y sirven para ingresar el número de cheque y cuenta de donde proviene el pago o cobro, el Comprobante es útil en las Devoluciones pues muestra el número de factura a la que están afectando las mismas.
Descuento
Otros
En esta ficha puede especificar subproyectos, y verificar el usuario
Cuotas
Si una factura se setea a Crédito, esta sección permite crear una tabla de amortización donde se ingresa el Número de cuotas, el Anticipo, el procentaje de Interés, el lapso de tiempo entre Cada Pago y cuando se Empieza a Pagar; el sistema calcula el Valor de las Cuotas, el Interés generado y el total de la Venta a Crédito; estas cuotas aparecerán como pagos pendientes en Cuentas por Pagar/Cobrar
COA
En esta pantalla se ingresan todos los datos referentes al COA, cuando una empresa es Contribuyente Especial
Autorización
Busca un registro con los criterios que se muestran en la siguiente pantalla:
Imprime el registro visualizado.
Permite crear un nuevo registro.
Edita el contenido de un registro.
Este botón aparece cuando se crea o edita un registro y sirve para guardar los cambios realizados.
Este botón aparece cuando se crea o edita un registro y sirve para deshacer los cambios realizados.
Anula un registro creado.
Permite visualizar el saldo del artículo marcado en la factura.
Despliega la pantalla de Artículos para manejar directamente la información de los mismos.
Transforma un documento en su opuesto o en su consecución, siguiendo una lógica contable: La factura en devolución, la cotización en factura, la orden de compra en compra, la transferencia enviada en recibida y la recibida en enviada.
Despliega la pantalla de retenciones.
Crea el asiento del registro que se está visualizando.
Orden de Compra
En esta pantalla se pueden elaborar precompras que luego pueden transformarse en facturas de compra. Consta de las siguientes características:
El encabezado consta de Proyecto, Número de Comprobante, Tipo de Comprobante, Cliente, Fecha de Transacción, Días de Vencimiento, Fecha de Vencimiento y Número de Bodega (a la cual se afectará con el ingreso o salida de los artículos descritos en el detalle de la transacción).
El cuerpo de la transacción consta de Cantidad, Artículo, Código, Precio, Iva y Subtotal. Para ingresar un artículo, basta con dar clic sobre el botón nuevo que se encuentra en la parte lateral izquierda del detalle de la factura en la primera línea de factura e ingresar una cantidad, entonces automáticamente se crea una nueva línea, luego, tanto Artículo como Código muestran campos de selección para facilitar el ingreso de datos, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Esta pantalla posee las mismas características que la factura de compra.
Ventas
El encabezado consta de Proyecto, Número de Comprobante, Tipo de Comprobante, Proveedor, Fecha de Transacción, Días de Vencimiento, Fecha de Vencimiento y Número de Bodega (a la cual se afectará con el ingreso o salida de los artículos descritos en el detalle de la transacción).
El cuerpo de la transacción consta de Cantidad, Artículo, Código, Precio, Iva y Subtotal. Para ingresar un artículo, basta con dar clic sobre el botón nuevo que se encuentra en la parte lateral izquierda del detalle de la factura en la primera línea de factura e ingresar una cantidad, entonces automáticamente se crea una nueva línea, luego, tanto Artículo como Código muestran campos de selección para facilitar el ingreso de datos, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Adicionalmente la factura muestra en su parte inferior una serie de características organizadas en grupos que se muestran a continuación:
Notas
Para crear una nueva línea presione CTRL + Y, ingrese los nombres y código, luego cierre la pantalla.
Pago
Aquí se define la Forma de Pago de la factura, si es al Contado o Crédito, en Efectivo, Cheque, o si se requiere se puede crear nuevas formas de pago a través del botón que lleva a la siguiente pantalla:
Se define un nombre de forma de pago y se asigna una cuenta contable para que cada vez que se realiza una factura con determinada forma de pago, afecte a determinada cuenta; el precio puede ligarse a una forma de pago, esta opción es de utilidad cuando por pagos de contado se tiene un precio rebajado y por crédito un precio normal.
Por último aparecen los campos de Cheque y Cuenta, que son informativos y sirven para ingresar el número de cheque y cuenta de donde proviene el pago o cobro, el Comprobante es útil en las Devoluciones pues muestra el número de factura a la que están afectando las mismas.
Descuento
Otros
En esta ficha puede especificar subproyectos, y verificar el usuario
Cuotas
Si una factura se setea a Crédito, esta sección permite crear una tabla de amortización donde se ingresa el Número de cuotas, el Anticipo, el procentaje de Interés, el lapso de tiempo entre Cada Pago y cuando se Empieza a Pagar; el sistema calcula el Valor de las Cuotas, el Interés generado y el total de la Venta a Crédito; estas cuotas aparecerán como pagos pendientes en Cuentas por Pagar/Cobrar
COA
En esta pantalla se ingresan todos los datos referentes al COA, cuando una empresa es Contribuyente Especial
Autorización
Busca un registro con los criterios que se muestran en la siguiente pantalla:
Imprime el registro visualizado.
Permite crear un nuevo registro.
Edita el contenido de un registro.
Este botón aparece cuando se crea o edita un registro y sirve para guardar los cambios realizados.
Este botón aparece cuando se crea o edita un registro y sirve para deshacer los cambios realizados.
Anula un registro creado.
Permite visualizar el saldo del artículo marcado en la factura.
Despliega la pantalla de Artículos para manejar directamente la información de los mismos.
Transforma un documento en su opuesto o en su consecución, siguiendo una lógica contable: La factura en devolución, la cotización en factura, la orden de compra en compra, la transferencia enviada en recibida y la recibida en enviada.
Despliega la pantalla de retenciones.
Crea el asiento del registro que se está visualizando.
Cotización
En esta pantalla se pueden elaborar cotizaciones para clientes que luego pueden ser transformadas automáticamente en facturas de venta. Consta de las siguientes características:
Esta pantalla posee las mismas características que la factura de venta.
Devolución en Ventas y Compras
En esta pantalla se pueden ingresar las devoluciones de compras y ventas que necesita la empresa. La interface es similar a las compras y ventas con ligeros cambios como se muestra a continuación:
Ingreso de Bodega y Egreso de Bodega
Reservacion de Clientes
La Reserva de Cliente se utiliza cuando nos hacen un anticipo y aún no hay factura, aquí podrá ir registrando los abonos.
Este documento lo puede transformar en una venta con el botón .
Las características de esta pantalla son las mismas que las de la factura.
Reservación de Proveedores
La Reserva de Proveedor se utiliza cuando hacemos un abono sin recibir factura, aquí podrá ir registrando los abonos, hasta que su proveedor le entregue la factura correspondiente.
Este documento lo puede transformar en una compra con el botón .
Las características de esta pantalla son las mismas que las de la factura de compra .
Lotes - Cuentas por Cobrar y Pagar
En esta opción se pueden elaborar los movimientos que aparecen en el siguiente segmento de pantalla:
Esta pantalla permite generar un pago y egreso/ingreso respectivo de una o varias facturas que pueden corresponder a uno o varios clientes/proveedores. Aquí se presentan las siguientes características:
Cliente/Proveedor: Se lo esoje de la lista desplegable y con el botón 
se filtran las facturas correspondientes a dicho cliente.
Fecha: La correspondiente al egreso/ingreso que se va a generar por los pagos realizados.
Desglosar Pago: Divide a la cuenta por cobrar/pagar tantas veces como facturas sean canceladas, en otras palabras, si hay dos facturas para cancelar, el asiento tendrá la cuenta de banco en el debe/haber y dos cuentas por cobrar/pagar en el debe/haber con sus respectivos valores.
Incluir Nombre: Si se activa Desglose de pagos, es opción muestra el nombre del cliente/proveedor en cada línea de cuenta por cobrar en el asiento generado.
Cobrador: Se lo escoge de la lista desplegable para posteriormente hacer un cálculo de comisiones de acuerdo a la cobranza de facturas.
Forma de Pago: Aquí se escoge la forma de pago que está ligada a una cuenta contable para que aparezca en el asiento automáticamente.
Cuenta Corriente: Muestra las cuentas de banco que están disponibles para que el egreso/ingreso se registre contablemente en dichas cuentas.
En el cuerpo de esta pantalla aparecen las facturas filtradas con su respectiva fecha, número, saldo y total, las mismas que pueden ser elegidas y transportadas con los siguientes botones:
Copiar todo.
Agregar la línea seleccionada al lado derecho.
Quitar la línea seleccionada.
Remover todas las líneas del lado derecho.
Transferencia de Artículos
Esta pantalla permite trasformar cualquier movimiento de artículos en otro de distinta naturaleza: un Egreso de Bodega en Factura, un Ingreso de Bodega en Compra, un Ingreso en Egreso de Bodega, etc.
Primero se escoge el Tipo de movimiento origen y el Tipo de movimiento en que se desea transformar; seguidamente se escoge el cliente o proveedor y con el botón se obtienen a la izquierda los movimientos correspondientes a la entidad escogida. En el cuerpo de esta pantalla, en la parte central existen opciones que manejan los movimientos: el botón traslada todos los movimiento de la izquierda hacia la derecha para que sean transformado; el botón traslada un movimiento; el botón devuelve un movimiento de la pantalla derecha hacia la izquierda y el botón .
devuelve todos los movimientos de derecha a izquierda. La pantalla objetivo muestra los artículos de cada movimiento, de esta manera se pueden escoger solo ciertos artículos de cada movimiento para ser transformados generalmente en facturas de compra o venta.
Al final aparece una selección de Vendedor para efectos de comisiones, la totalización de los movimientos a transformar y el botón Transformar, que ejecuta la acción. Si se desea se puede activar la opción de Actualizar Precios para que los artículos transformados generen una factura con precios actualizados a la fecha actual.
Toma Física
Este proceso es usado cuando se hace una revisión y se ha contado los productos del inventario. La cantidad de productos que se ha contado se la ingresa en toma fisica.
Cuando se hace el ajuste de la toma fisica esta cantidad se compara con la cantidad del inventario y los ajusta para que no existan diferencias entre los datos del sistema y la toma física.
Articulo
En esta opción se puede manejar toda la información referente a los artículos y presenta varias pestañas que se describen a continuación.
Básico
Aquí se ingresan los datos fundamentales de un artículo como Codigo (arbitrario), Grupo de Artículos, Descripción, Precios para Distribuidor y Público, Cantidad mínima y máxima permitida en stock, Características adicionales, la Unidad, el Subgrupo, la tarjeta de kardex y el codigo del Sri. El botón permite visualizar los registros existentes, modificarlos o crear un registro nuevo de cualquier descripción que se encuentre a su izquierda.
Complemento
Aqui se ingresan datos adicionales como Cambio de Unidades, Nueva Unidad, Ubicación física del artículo dentro de una bodega, el Tiempo estimado en que se debe reponer el artículo, el Consumo Promedio, el Código Alterno, Bodega predeterminada (si aplica) y Unidades por paquete. Adicionalemente se puede predeterminar al artículo para que se venda por peso o si el mismo esta Descontinuado. Finalmente se pueden ingresar tres precios adicionales a los definidos en el Básico y el porcentaje de incremento con relación al costo en cada uno de ellos.
Comisiones
Aquí se ingresan los valores o porcentajes de comisión sobre las ventas de acuerdo a los días de crédito concedidos.
Promoción
En esta pantalla se pueden definir las promociones a las que puede someterse un determinado artículo con los siguientes criterios:
Artículo Adicional: Se ingresa la cantidad requerida para que la promoción se active seguida por el artículo que se va a obsequiar o entregar a precio reducido, la cantidad el artículo adicional en promoción y el precio del artículo en promoción.
Descuento por Valor: Se ingresa la cantidad de artículos requerida para que se active la promoción seguida por valor de descuento al Contado y a Crédito.
Descuento por Porcentaje: Se ingresa la cantidad requerida para que se active la promoción seguida por el porcentaje de descuento al Contado y a Crédito.
Foto
Aqui se puede desplegar una fotografía digital del artículo en cuestión.
Activo Fijo
Aqui se pueden ingresar los datos inherentes a los artículos considerados como activos fijos tales como % de Depreciación, Valor Residual, Peso, Saldo, Tiempo, Clase de Activo Fijo, Seccion en donde está ubicado, el Responsable de dicho activo, el número de Parte, Fecha y Costo Ultimo. El botón permite visualizar los registros existentes, modificarlos o crear un registro nuevo de cualquier descripción que se encuentre a la izquierda.
Cliente / Proveedor
Esta pantalla permite modificar, crear o anular un cliente o proveedor. Se deben ingresar los datos descritos en la pantalla. El apartado de Grupo hará que el cliente/proveedor se ligue hacia una cuenta contable. El Cobrador y Vendedor vienen del rol de pagos y se ligan al cliente para efectos de comisiones. Además se puede ligar un determinado precio a un cliente, y se puede escoger un Sector para cada cliente. El botón cuadrado de la parte superior derecha permite determinar si el Cliente puede ser también Proveedor a la vez. El resto de datos son los convencionales. Además esta pantalla tiene un validador de Cedula y RUC que funciona al dar click derecho sobre el número identificatorio.
Adicionalmente aparecen los botones que manejan la información de clientes y proveedores los cuales son:
Lleva al primer cliente/proveedor.
Lleva al cliente/proveedor anterior.
Lleva al siguiente cliente/proveedor.
Lleva al último cliente/proveedor.
Busca un cliente/proveedor en la pantalla que se muestra a continuación:
Las opciones de búsqueda son variadas, tal como se muestra arriba; una herramienta importante es el buscador por componentes de texto, que facilita encontrar una determinada factura con letras que estén al comienzo, en cualquier parte o correspondan de manera exacta a la descripción del nombre de factura, por ultimo se puede exportar el resultado de la búsqueda a Microsoft Excel.
Permite crear un nuevo cliente/proveedor.
Edita el contenido de un cliente/proveedor.
Este botón aparece cuando se crea o edita un cliente/proveedor y sirve para guardar los cambios realizados.
Este botón aparece cuando se crea o edita un cliente/proveedor y sirve para deshacer los cambios realizados.
Anula un cliente/proveedor ya existente.
Grupo de Artículos
Aquí se crean, modifican o anulan Grupos de Artículos existentes. La información de los grupos consta de Nombre, Código (arbitrario), Cuentas que determinan el costo (Compra, Venta y Costo de Ventas)
Activos Fijos
Para obtener el reporte de activos fijos, primero debe haberlos ingresado correctamente en la opción Artículo, ficha Activo Fijo, como se muestra en la pantalla:
También debe estar ingresada la compra del artículo
Ahora sí podrá obtener el reporte de depreciaciones mediante la siguiente pantalla:
Ingrese el período de las fechas en las casillas Desde y Hasta, seleccione el proyecto en el caso de que exista.
Contabilizar.- crea la depreciación del período
Reporte.- permite sacar el reporte a impresora
Proyectos
Adicionalmente se puede ingresar un Proyecto mediante la siguiente pantalla donde se digitará el Nombre, Lugar, Número de bodega, código y los demás criterios que se muestran en la pantalla.
Aqui se pueden modificar o crear nuevos Subproyectos ingresando el Proyecto, el Nombre, el Lugar, el Responsable y las Notas explicativas de cada centro.
Cuentas por Cobrar y Pagar
En esta opción se pueden realizar pagos de facturas de manera individual
Al dar clic en aparece la ventana de cobros / pagos .
Aquí se ingresa el monto del abono, la fecha del mismo, si es que está Pendiente (cheque posfechado o tabla de amortización), la Cuenta Corriente que interviene, la Forma de Pago, el Cobrador, el Concepto y las Notas.
Reporte Resumenes
Mediante esta pantalla se pueden obtener una variedad de reportes relacionados con facturas, transferencias, cuentas por cobrar, etc por clientes, grupos de clientes, centros de costo, tipos de comprobantes, formas de pago y bodegas. Existe la posibilidad de sacar solamente un Resumen (solo el total de saldos de cada cliente, comprobante, etc.)
Reporte de Inventario
Mediante esta pantalla se pueden obtener una variedad de reportes relacionados con movimientos de inventarios tales como el Inventario en sí, el Kardex y la Utilidad y Lista de Precios. Existe la posibilidad de sacar solamente un Resumen o Mostrar los movimientos con saldos acumulados entre Fechas.
Adicionalmente se pueden escoger los diferentes criterios de reportes en la parte derecha de la pantalla, permitiendo una extensa variedad de formas de reportes.
Gráfico
Por medio de esta pantalla podrá ver una variedad de reportes por medio de gráficos estadísticos.
En la pantalla que se muestra a continuación aparece un ejemplo de los reportes gráficos.
| REPORTE | DETALLE |
| ventas_preimp.frx | En la factura de venta con el botón Imprimir |
| compras.frx | En la factura de compra con el botón Imprimir |
| compras.frx | En la orden de compra con el botón Imprimir |
| cotiza_preimp.frx | En la cotización con el botón de Imprimir |
| compras.frx | En devolucion de venta en el botón Imprimir |
| compras.frx | En devolucion de compra en el botón Imprimir |
| transr_preimp.frx | En Ingreso de Bodega con el botón Imprimir |
| compras.frx | En Reservación de Cliente en el botón Imprimir |
| compras.frx | En Reservación de Proveedores en el botón Imprimir |
| compras.frx | En Precios de Proveedores en el botón Imprimir |
| articulo.frx | En Artículos en el botón Imprimir |
| pagos_lotes.frx | En el menú lotes, opción cuentas por cobrar en el botón Imprimir |
| pagos_lotes.frx | En el menú lotes, opción cuentas por pagar en el botón Imprimir |
| distribuidor.frx | En Clientes en el botón Imprimir |
| distribuidor.frx | En Proveedores en el botón Imprimir |
| grupoart.frx | En Grupo de Artículos en el botón Imprimir |
| depreciación1.frx | En Activo Fijo en el boton Reporte |
| proyectolista.frx | En Proyectos en el botón Imprimir |
| amortiza.frx | En Cuentas por Cobrar y Pagar en el botón Imprimir |
| ingresostarjetas.frx | En Reporte Resumenes, opciones Factura de Venta,Cotización, Orden de Compra, Factura de Compra,Devolución de Venta y Compra, en el botón Aceptar |
| saldos.frx | En Reporte Resumenes, opción Cuentas por Cobrar, botón Aceptar |
| venta_art.frx | En Reporte Resumenes, opciones Artículos Comprados y Vendidos, botón Aceptar |
| abonos.frx | En Reporte Resumenes, opciones Abonos Recibidos y Abonos Realizados, botón Aceptar |
| lista_art.frx | En Reporte Resumenes, opción Precios de Proveedores, botón Aceptar |
| ingresostarjetas.frx | En Reporte Resumenes, opciones Transferencia Enviada y Recibida,Reservación Proveedor, Pedidos, en el botón Aceptar |
| consumo.frx | En Reporte Resumenes, opciones Consumo,Reservaciones, botón Aceptar |
| saldosr.frx | En Reporte Resumenes, opción Cuentas por Pagar Reservación, botón Aceptar |
| cierrecaja.frx | En Reporte Resumenes, en el botón Cierre de Caja |
| inventario.frx | En Reporte de Inventario, opción Inventario, en el botón Aceptar. |
| inventario1.frx | En Reporte de Inventario, opción Inventario y activada la casilla de Costos, en el botón Aceptar. |
| inv_minimo.frx | En Reporte de Inventario, opción Inventario Mínimo, en el botón Aceptar. |
| kardex.frx | En Reporte de Inventario, opción Kardex, en el botón Aceptar. |
| proyecto.frx | En Reporte de Inventario, opción Proyecto, en el botón Aceptar. |
| listaprecios.frx | En Reporte de Inventario, opción Lista de Precios, en el botón Aceptar. |
Preguntas Frecuentes
El reporte de ventas no se puede configurar?
Para esto debe habilitar el reporte personalizado del resumen de ventas, en Archivo - Propiedades - Facturación y en la Ficha Ver Habilitar Mostrar Tarjeta en Resumen.
Cómo escribo el código del artículo lentamente?
En Archivo - Propiedades - Facturacion en la Ficha Ver quitar la opcion mostrar seleccion de codigo. Con esto se puede escribir en una caja de texto o presionar F3 para seleccionar desde una lista.
Cómo evitar que se repita un número de una factura de venta cuando la numeración manual?
El sistema no admite Número de Facturas Repetidas, al momento de grabar enviará el mensaje de error.
Se puede limitar el descuento a ciertos Clientes?
En la Pantalla del cliente debe llenar el Porcentaje de Descuento. Para que el descuento del cliente se pase a la pantalla de venta en Archivo - Propiedades - Facturación y en la Ficha Predefinido habilite la opción Copiar datos del Cliente.
Existe la Compra de un artículo pero cuando se obtiene el kardex no se muestra esta compra en el Kardex?
En este caso debe verificar tres cosas:
1.- Revise que la fecha de la factura este dentro del rango de filtro de fechas de obtención del reporte del Kardex.
2.- Revise que el grupo del artículo pertenezca a Inventario, pruebe con el Visto en todo tipo para ver si se soluciona el problema.
3.- Prueba con la opción reindexar. Si esto no es suficiente Obtenga un respaldo de su informacion y pase las otras opciones de reparación.
Cómo se puede visualizar los precios de diferentes proveedores de un mismo articulo?
Se ingresa la lista de precios de los diferentes proveedores por Facturación - Precios de Proveedores. La comparación se la realiza por Facturación - Reportes resumenes - Precios de Proveedores si solo se requiere la comparación de un artículo se usa el filtro de artículo.
Cómo se puede subir de Excel los artículos con identificación de unidades?
Con la opción Archivo - Importar Exportar - Importar de Otros Programas, Ingrese la Clave (Preguntar en INFOELECT), en la Ficha Excel usar el botón articulos; la unidad es un campo numérico que debe corresponder con el Id_Unidad del Artículo y llenar despues ese id el la tabla unidad.
Cómo se puede hacer retenciones en lotes?
Por facturación - lotes - cuentas por pagar y presionando el icono de retenciones en cada factura.
En el formulario se esta usando la fecha del asiento "asiento.fecha" para que funcione de cualquier lado cambie el campo a "bn_detalle.fecha"
Puedo ver en el reporte del Kardex el Nombre de cliente o del proveedor al que hace referencia la venta o la compra?
Hay que modificar el reporte de kardex con el Visual Fox, para agregar la tabla Compra.
Cómo puedo ver las características de un artículo el momento que se factura?
En Archivo - Propiedades - Facturación - Predefinido se eligen los campos del artiulo que se desea ver al presionar la tecla F9.
Cómo creo el asiento de la retención?
Existen 2 maneras de crearlo:
1.- Ingrese a cuentas por cobrar o pagar y haga clic en el icono de retenciones, con eso se descuenta el saldo de cuentas por cobrar o pagar. Para crear el asiento en esta pantalla haga clic derecho sobre crear asiento.
2.- En la pantalla de la factura de compra o de venta se presiona clic derecho sobre el icono de crear asiento.
Cómo ordeno el reporte de inventario en base al código?
En Archivo - Propiedades - Facturación - Ver - Ordenar inventario por Código. Si esta opción no funciona en empresas anteriores copiar los archivos inventario de bases a la empresa.
Por qué al realizar una nota de crédito esto no afecta a saldos?
Las notas de crédito se las debe crear a crédito, para que afecte a la factura en la casilla comprobante se debe llenar el número de factura a la que afecta. Luego se da clic derecho en el icono de los ladrillos para que afecte.
Pueden aparecer las bodegas por nombre?
No es posible.
Por qué en ventas esta desactivada la ficha Descuento?
La opción de descuento puede ser restringida por seguridades. En el menú Edición - Seguridad - Menú dentro de globales esta activado impedir descuento.
Cómo se realiza una liquidación de compras?
Ingresar a Facturación Compras, en Archivo - propiedades - Facturación - Ficha Impresión active la casilla Compra predefinida. El reporte se debe configurar en Edición - cambiar reporte para cambiar el Archivo Compras_Preimp.frt
Puedo visualizar en la devolución de venta la factura a la que se ha afectado?
Sí, en la ventana de Devolución, ficha Pago en la casilla comprobante aparece el número de factura a la cual se le ha hecho la devolución.
No puedo modificar la fecha de la Factura de Venta?
En Edición - Seguridad - Menú dentro de Facturación - Ventas esta activada la opción Impide modificar fechas en facturacion, desactivela y haga clic en Aceptar.
El impuesto no cuadra al imprimir facturas de ventas?
En el menú de Archivo, Propiedades, Facturación, Ficha Facturación aumente los decimales en redondeo a 2 cifras y verificar los resultados, caso contrario revise el reporte en Edicion - Cambiar reporte - Ventas_Preimp.
Se puede llevar los inventarios y las cuentas por cobrar de varias Empresas por separado y la contabilidad en una sola empresa?
Se crea las empresas independientemente con la opción Archivo - nuevo, en cada una de las empresas (ej Empresa1, Empresa2, Matriz) se configura los directorios. Archivo - propiedades - Facturacion, se selecciona la ficha Contabilidad y se asigna las carpetas de bodega y numeracion a las respectivas empresas (Empresa1, Empresa2) y la carpeta de bodega en todos los casos a la carpeta única en la que se va a llevar la contabilidad (Matriz).
En el listado de cuentas por cobrar no aparece los nombres de los clientes?
Esto se puede solucionar de varias formas:
- Debe ir al menú Herramientas - Actualizar versión para solucionar el problema.
- En el menú edición, opción reparar puede elegir índices, validar base de datos y reconstruir.
- Otra opción es reconstruir y desués Actualizar Versión.
Cuándo hago una Devolución que pasa con la retención?
Nada porque las devoluciones no afectan a las retenciones emitidas.
Puedo ingresar cheques posfechados?
En la opción cuentas por cobrar o pagar, presionar el boton nuevo indicar la fecha en la que se cobraria el cheque y poner un visto en pendiente.
Cómo veo el reporte de cheques posfechados?
En Facturación - Reportes Resumenes, poner un visto en abonos pendientes por recibir o realizar, el texto de abonos recibidos y realizados cambia a abonos Pend. Rec y a Abonos Pend. Realiz.
En donde cambio la fecha de la retencion, cuando fue emitida posterior a la fecha de Venta?
Se busca esa factura, se va a la retención, y se le cambia la fecha en la retención en la ficha complemento.
Cuáles son las formas de crear el asiento de retención?
Junto con el pago después de generar la retención sin que se haya íncluido en el asiento de la compra, o íncluido en el asiento de la compra o de la venta cuando se ha creado previamente la retención.
Puedo predefinir que tanto las compras como las ventas sean siempre a crédito?
Sí, debe ir al menú Archivo - Propiedades - Contabilidad en la ficha Preferencias poner un visto en Ventas a Crédito.
Al generar el asiento de un pago o cobro no me genera un Egreso o Ingreso, sino un asiento?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Contabilidad la opción Abono - Asiento, genera en lugar de un asiento un Egreso o Ingreso.
Puedo copiar la nota de la factura al asiento?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Contabilidad activar la opción Copiar notas a Contabilidad.
Se puede tener una referencia del número de factura en el asiento?
En el menú Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Contabilidad Activar la opción Copiar Número de Factura a Contabilidad. Con esto en la casilla del número del asiento aparece el número de la factura; al dar clic derecho sobre esta casilla nos lleva a la factura. En el reporte de mayor se puede escoger entre mostrar el código del asiento o el número.
En la pantalla de Reportes de Facturación aparece en fecha inicial o fecha final fechas extrañas?
Al ingresar a la pantalla de reportes de Facturación se carga en fecha inicial la mínima fecha que existe en las Compras, Ventas, Devoluciones, etc, y en fecha final la máxima.
Se puede agregar el vendedor en el asiento generado?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Contabilidad, debe activar la opción mostrar vendedor en Contabilidad, esto posibilita que al generar el asiento en la descripción del mismo se agrege después del cliente el vendedor.
Cómo puede hacer que los precios ingresados en ArtÍculo, incluyan el IVA?
En Archivo - Propiedades - Facturacion en la Ficha Contabilidad, active la opción Precio del Artículo incluye IVA produce que los precios ingresados en la pantalla Artículos tengan íncluido el IVA, por ejemplo si un artículo se lo va a vender a 100 + 12 de IVA en el precio se ingresa directamente 112.
Cuando creo un artículo automáticamente en IVA me pone un valor, dónde se define ese porcentaje?
Esto se define en Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Contabilidad en la casilla IVA.
Dónde defino los códigos y números iniciales de Ventas, Cotizaciones, etc.?
En el menú Archivo - Propiedades - Facturación - Ficha Numeración.
Tengo la numeración FAC-1, pero deseo FAC1?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Numeración activar la opción Excluir guión como separador.
Puedo numerar de esta manera 001-001-1?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Numeración active la opción Incluir Código del Local.
Puedo cambiar los precios o el impuesto en una factura de Venta o el impuesto en una Compra?
En el menú Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Costos, debe activar la opción Modificar precio en factura de Venta, o compra o impuesto.
Puedo incluir el costo de venta al generar un asiento de una factura de venta?
En el menú Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Costos active la opción Incluir costo de venta al generar el asiento.
Cómo restringuir que un cliente no exceda el cupo de crédito definido en la ficha del cliente?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Costos Activar la opción Limitar crédito a clientes. En este caso cuando el saldo por cobrar de un cliente excede lo definido en el cupo no se permite la venta a crédito.
Puede impedir vender a un cliente si tiene mora?
Sí, vaya al menú Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Costos active la opción Impedir factura si tiene mora. En este caso cuando tiene una mora el cliente no se permite emitir facturas.
Cuando genero una nueva factura sale predefinido Documentos Autorizados, puedo tener predefinido notas de Venta?
En Archivo - Propiedades - Facturación en la Ficha Costos, debe activar la opción nota de Venta predefinida en Ventas.